Также ООО «Жилая сфера» рекомендуется открыть собственный новый офис в районе ул. Рыбинская.
В настоящее время сдается в аренду площадь в 15 кв.м. на первом этаже в универсаме «БУМ». Данное место отличается высокой проходимостью, поэтому открытие офиса именно здесь будет уместно.
Составим план капитальных вложений, необходимых для организации нового офиса.
Таблица 3.2 – План капитальных вложений в тысячах рублей
|
Наименование капитальных вложений |
Стоимость. |
|
Мебель |
24 |
|
Компьютер |
25 |
|
Оргтехника (принтер, факс, телефон) |
11 |
|
Предметы для дизайна интерьера |
7 |
|
Итого |
67 |
Среднемесячная выручка существующего офиса составляет:
Вср.мес.1 = 2 562 тыс. руб. / 12 мес. = 213,5 тыс. руб./месс.
Себестоимость составляет (С1) 80,8% от выручки – 172,51 тыс. руб./мес.
Планируется, что среднемесячная выручка нового офиса в первый год работы будет на 30% ниже, чем выручка в центральном офисе (пока не появятся постоянные клиенты).
Среднемесячная выручка нового офиса составит (Вср.мес.2) 149,45 тыс. руб./мес. При этом себестоимость услуг(С2)составит 120,75 тыс. руб./мес. Составим прогноз ежемесячных постоянных и переменных издержек (см. табл. 3.3).
Таблица 3.3 – Среднемесячные издержки В тысячах рублей
|
Постоянные издержки |
Сумма |
Переменные издержки |
Сумма |
|
Аренда помещения (15кв.м. х 600 руб./кв.м. = 9000 руб.) (уборка помещения и пульт охранной сигнализации входит в стоимость аренды) |
9,000 |
Нотариальные услуги |
120,75 |
|
Заработная плата (1 менеджер х 8000 руб./мес) |
8,000 | | |
|
Амортизация (67000 руб. х 25% / 100% / 12 мес) |
13,960 | | |
|
Прочие расходы (услуги телефонной связи, интернет) |
1,000 | | |
|
Всего |
19,396 | |
120,75 |
|
Итого |
140,15 |
Прогноз поступления прибыли от реализации на планируемый период представлен в таблице 3.4.
Таблица 3.4 – План поступления прибыли от реализации
|
Показатель |
Месяц |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Сумма выручки от реализации, тыс.руб. |
149,45 |
149,45 |
149,45 |
149,45 |
149,45 |
149,45 |
|
Постоянные издержки, тыс.руб. |
19,4 |
19,4 |
19,4 |
19,4 |
19,4 |
19,4 |
|
Переменные издержки, тыс.руб. |
120,75 |
120,75 |
120,75 |
120,75 |
120,75 |
120,75 |
|
Прибыль от реализации, тыс.руб. |
9,3 |
9,3 |
9,3 |
9,3 |
9,3 |
9,3 |
|
Единый налог (15%), руб. |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
|
Чистая прибыль, руб. |
7,9 |
7,9 |
7,9 |
7,9 |
7,9 |
7,9 |
Перейти на страницу:
1 2 3 4 5 6 7
